AUDITORIA DE TESOURARIA e ANÁLISE DE RISCO

Curso totalmente inovador e que lhe vai permitir:

  • Identificar a exposição aos riscos
  • Otimizar a Estrutura Organizativa da Tesouraria e as suas diferentes funções
  • Criar e monitorizar os indicadores essenciais
  • Identificar e corrigir os erros de processos
  • Controlar a gestão de risco das transações cambiais
  • Planificar e controlar a gestão de tesouraria e a gestão de fluxos de caixa
  • Avaliar os sistemas utilizados e os controlos implementados

 

PROGRAMA 

A ESTRUTURA ORGANIZATIVA DA TESOURARIA E AS SUAS DIFERENTES FUNÇÕES

  • A função de tesouraria
  • A importância da política de tesouraria e do controlo interno e auditoria
  • Estrutura organizativa típica
  • Front Office
  • Middle Office
  • Back Office
  • A importância da segregação de funções

Um processo transacional tipico

RISCOS ASSOCIADOS À FUNÇÃO DE TESOURARIA

  • Definição de Risco
  • Risco Operacional
  • Risco de Crédito
  • Risco Estratégico
  • Risco de Liquidez
  • Risco de Mercado

QUAIS AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA AUDITAR A TESOURARIA

  • A Importância da monitorização das alocações de dinheiro
  • A importância dos processos
  • A importância da liquidez
  • Exemplos de fraude

 

ABORDAGEM DOS PRINCIPAIS CONTROLOS DE TESOURARIA

  • Riscos associados aos sistemas de pagamento
  • As reconciliações bancárias
  • Calendarização de auditorias
  • A cobertura da auditoria interna e as suas referências
  • Avaliação dos resultados e da sua relevância
  • Reavaliação e adaptação ativa do plano de auditoria
  • Transações com partes relacionadas

Preços de transferência

AMBIENTE DE CONTROLO INTERNO

  • Principais controlos

A OTIMIZAÇÃO DO CASH FLOW E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS, SEGURANÇA E LIQUIDEZ

  • A monitorização de  alocações de cash e atividades de gestão de tesouraria
  • Politica financeira
  • Categorias de cash:
  • Operating Cash / Reserve Cash / Strategic Cash
  • Cash flow forecasts

INDICADORES ESSENCIAIS

  • Procedimentos de tesouraria
  • Politicas de tesouraria
  • Avaliar alterações
  • Avaliar indicadores de desempenho
  • Reporting de Cash Management

A IMPORTÃNCIA DA ANÁLISE DE RISCO

  • Identificação do risco
  • Avaliação do risco
  • Mapeamento do risco
  • Quantificação do risco
  • Resposta ao risco
  • Porquê cobrir o risco? Atitudes perante o risco

GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS EM TESOURARIA

  • Mercado de Derivados
  • O que são produtos derivados
  • A formação do Mercado de Futuros
  • Contratos de Futuros
  • O Mercado de Swaps
  • Forward Rate Agreement (FRA)
  • Opções

 

CORPORATE GOVERNANCE

CÓDIGO DE CONDUTA

Foi uma boa apresentação sobre o enquadramento de risco na atividade de Tesouraria. Permitiu a abertura de vários horizontes em termos organizacionais que nos levam a ponderar métodos de trabalho

Assistente de Tesouraria e Cash Management - GRUPO SOUSA INVESTIMENTOS SGPS

Os comentários dos formandos de outras formações com o Dr. João Afonso, garantem a máxima qualidade e utilidade dos cursos

O SEU ESPECIALISTA

joao afonso 2017

Dr. João Luís Afonso

Treasury Manager

VODAFONE PORTUGAL

HORÁRIO

Os Assistentes serão recebidos às 8.30 h.
O evento terá início às 9.15 h., terminando aproximadamente às 17.00 h.

PREÇO

999 € + iva

O valor da inscrição inclui a documentação on line, almoço e café

PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPOS

fale connosco : info@formiventos.com

+351 912 570 003